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Harvest SH-HK-SZ Selected Eq

HSHHKSE:CH
2.3500
CNY
0.0290
1.25%
更新日時 1:16 JST 2021/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4650 - 2.7010
1年トータルリターン
57.72%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
2.3210
52週レンジ
1.4650 - 2.7010
1年トータルリターン
60.19%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
2.35
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
3.068
設定日
05/27/2016
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.0676
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Jintao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
872.96 千 254.77 百万 0.00
11.20 百万 250.74 百万 0.00
3.57 百万 200.55 百万 0.00
380.00 千 180.38 百万 0.00
2.50 百万 160.87 百万 0.00
21.71 百万 160.43 百万 0.00
699.66 千 158.24 百万 0.00
8.84 百万 104.14 百万 0.00
51.00 千 101.90 百万 0.00
3.60 百万 100.59 百万 0.00
企業概要
Harvest SH-HK-SZ Selected Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to get long-term stable growth under proper risk. The Fund invests 80-95% of total assets in equities and 0-95% in HK equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
8 North Jianguomen Rd.
Huarun Building, Floor 16
Beijing, China
電話番号
010--65215588
Webサイト
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