Hartford Schroders China A F
HSHFX:US
NASDAQ GM
15.38
USD
0.02
0.13%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 18.17
1年トータルリターン
62.01%
年初来リターン
-1.47%
前日終値
15.36
52週レンジ
9.52 - 18.17
1年トータルリターン
63.26%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
15.38
資産総額 (百万 USD) ( 04/15/2021)
9.788
設定日
-
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.07503
直近配当利回り（税込）
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 59.80 千 | 788.48 千 | 7.66 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 29.20 千 | 421.06 千 | 4.09 |
| 603833:CH Oppein Home Group Inc | 16.09 千 | 377.37 千 | 3.67 |
| 600036:CH 招商銀行 | 44.20 千 | 349.37 千 | 3.40 |
| 002601:CH 竜蟒佰利聯集団 | 44.40 千 | 277.79 千 | 2.70 |
| 600176:CH 中国巨石 | 74.50 千 | 259.05 千 | 2.52 |
| 600885:CH 武漢力諾太陽能集団 | 30.40 千 | 242.69 千 | 2.36 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 700.00 | 230.29 千 | 2.24 |
| 300413:CH Mango Excellent Media Co Ltd | 23.00 千 | 228.80 千 | 2.22 |
| 300285:CH 山東国●功能材料 | 32.20 千 | 224.70 千 | 2.18 |
企業概要
Hartford Schroders China A Fund seeks long-term capital appreciation by investing in China A shares and other instruments that have similar economic characteristics to such securities. China A shares are equity securities of companies located in mainland China that trade on the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.