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Huisheng Hefeng Pure Bond Bo

HSHFPBA:CH
1.0246
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:15 JST 2021/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0005 - 1.0383
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
1.0245
52週レンジ
1.0005 - 1.0383
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.0246
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
826.435
設定日
10/29/2019
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.002
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 140.64 百万 0.00
110.00 千 109.84 百万 0.00
80.00 千 80.16 百万 0.00
60.00 千 60.23 百万 0.00
60.00 千 60.10 百万 0.00
企業概要
Huisheng Hefeng Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bond and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
27 Finance Ave, Investement Plaza,
Block B, 18 Floor
Beijing, China,100033
電話番号
400-000-5588
Webサイト
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