FI Renda Fixa Hannover

HSHANNO:BZ
646.1590
BRL
0.1033
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
597.8790 - 646.1590
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
646.0557
52週レンジ
597.8790 - 646.1590
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
646.159
資産総額 (百万 BRL) ( 05/25/2018)
366.539
設定日
12/17/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 103.96 百万 21.09
8.66 千 80.41 百万 16.31
7.58 千 70.39 百万 14.28
5.37 千 49.88 百万 10.12
4.82 千 44.70 百万 9.07
26.96 千 29.07 百万 5.90
3.10 千 28.74 百万 5.83
11.10 千 10.39 百万 2.11
843.00 7.82 百万 1.59
1.50 千 1.50 百万 0.30
企業概要
FI Renda Fixa Hannover is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600