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HSBC Global Funds ICAV - US

HSGUESQ:ID
14.09
USD
0.11
0.81%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.40 - 14.26
1年トータルリターン
49.94%
年初来リターン
10.56%
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前日終値
14.21
52週レンジ
9.40 - 14.26
1年トータルリターン
54.94%
年初来リターン
10.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
14.09
資産総額 (百万 USD) ( 04/22/2021)
316.295
設定日
10/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.40 千 16.78 百万 5.86
65.60 千 15.25 百万 5.32
3.69 千 11.40 百万 3.98
43.00 8.19 百万 2.86
20.72 千 5.34 百万 1.86
2.59 千 5.23 百万 1.82
2.53 千 5.15 百万 1.80
6.56 千 4.43 百万 1.55
17.06 千 4.10 百万 1.43
26.77 千 3.94 百万 1.38
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - US Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital growth over the long-term. The Fund invests in equity securities which are Index constituents. The Fund may also invest in ADR, GDR, money-market instruments, bills, commercial paper and certificates of deposits.
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-