HSBC Global Strategy Conserv
HSGSCAC:LN
121.1000
GBp
0.2000
0.17%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.2400 - 121.1000
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
1.68%
前日終値
120.9000
52週レンジ
106.2400 - 121.1000
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
121.1
資産総額 (百万 GBP) ( 04/14/2021)
291.458
設定日
08/24/2017
直近配当額 ( 10/16/2020)
0.0067
直近配当利回り（税込）
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSGBZQH:ID HSBC Global Funds ICAV - Glo | 8.17 百万 | 59.37 百万 | 23.42 |
| HSBAMIN:LN HSBCｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾄﾗｯｶｰ投資ﾌｧﾝｽﾞ-ｱ | 6.55 百万 | 53.35 百万 | 21.05 |
| HSGCZQH:ID HSBC Global Funds ICAV - Glo | 6.15 百万 | 49.22 百万 | 19.42 |
| BGIEIAU:ID iｼｪｱｰｽﾞ新興国市場ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄ | 899.60 千 | 12.68 百万 | 5.00 |
| HSBEUIN:LN HSBCｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾄﾗｯｶｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ- | 1.10 百万 | 12.20 百万 | 4.81 |
| BRREUIA:ID iｼｪｱｰｽﾞ先進国不動産ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧ | 1.12 百万 | 10.54 百万 | 4.16 |
| HSGSLYI:ID HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 6.34 百万 | 6.34 百万 | 2.50 |
| 912828YE:GOV | 7.22 千 | 5.36 百万 | 2.11 |
| HSBJPIN:LN HSBC Index Tracker Investmen | 3.54 百万 | 5.35 百万 | 2.11 |
| EC974778:COR | 688.30 千 | 5.13 百万 | 2.03 |
企業概要
HSBC Global Strategy Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund aims to provide capital growth through diversified investment across global markets with a bias towards fixed-interest securities. The Fund will primarily invest in collective investment schemes, including exchange-traded funds.
住所
HSBC Investment Funds (UK) Ltd78 St James's Street
London
SW1A 1HL
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
www.hsbcinvestments.co.uk