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HSBC Openfunds - Global Sust

HSGSBCI:LN
110.8200
GBp
0.0170
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.5950 - 111.3920
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
14.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.8370
52週レンジ
96.5950 - 111.3920
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
14.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
110.82
資産総額 (百万 GBP) ( 11/22/2019)
61.517
設定日
10/24/2018
直近配当額 ( 10/16/2019)
0.0055
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
Justin Turner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.59 千 6.45 百万 25.82
381.87 千 3.14 百万 12.60
293.78 千 2.52 百万 10.09
149.52 千 2.04 百万 8.18
339.59 千 1.78 百万 7.14
272.02 千 1.65 百万 6.60
146.82 千 1.28 百万 5.11
144.32 千 1.25 百万 4.99
5.28 千 742.11 千 2.97
123.80 千 647.99 千 2.60
企業概要
HSBC OpenFunds - Global Sustainable Multi-Asset Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital growth. The Fund invests primarily in collective investment schemes. The Fund may also invest in fixed interest securities and equities, money market instruments, deposits and cash.
住所
HSBC Investment Funds (UK) Ltd
78 St James's Street
London
SW1A 1HL
United Kingdom
電話番号
-