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HSBC Global Funds ICAV - Glo

HSGS2QG:ID
10.47
GBP
0.02
0.23%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.77
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前日終値
10.45
52週レンジ
9.99 - 10.77
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.474
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2019)
417.674
設定日
01/24/2019
直近配当額 ( 10/24/2019)
0.037999742
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Sebastien Faucher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.02 千 5.19 百万 1.71
4.17 千 4.18 百万 1.38
3.86 千 3.89 百万 1.28
385.00 千 3.69 百万 1.22
3.67 千 3.69 百万 1.22
382.00 千 3.59 百万 1.18
2.87 千 3.53 百万 1.16
300.20 千 2.86 百万 0.94
2.91 千 2.86 百万 0.94
2.68 千 2.68 百万 0.88
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve regular income and capital growth by tracking the performance of the FTSE World Government Bond Index. Credit ratings of the underlying securities may vary from time to time and will typically be at least Investment Grade.
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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