HSBC Global Investment Funds
HSGREAM:LX
9.88
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.26 - 10.37
前日終値
9.87
52週レンジ
9.26 - 10.37
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.88
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.145
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.03439
直近配当利回り（税込）
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 739.41 千 | 49.78 百万 | 4.19 |
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 736.36 千 | 37.49 百万 | 3.15 |
| URW:NA ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ･ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ | 161.89 千 | 34.23 百万 | 2.88 |
| CUBE:US ｷｭｰﾌﾞｽﾏｰﾄ | 1.10 百万 | 33.62 百万 | 2.83 |
| PSA:US ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ | 158.18 千 | 33.59 百万 | 2.83 |
| O:US ﾘｱﾙﾃｨ･ｲﾝｶﾑ | 571.06 千 | 33.30 百万 | 2.80 |
| NNN:US ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 711.05 千 | 32.59 百万 | 2.74 |
| LI:FP クレピエール | 880.33 千 | 31.61 百万 | 2.66 |
| STOR:US ｽﾄｱ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ | 1.05 百万 | 30.36 百万 | 2.55 |
| DRE:US デューク･リアルティー | 1.03 百万 | 29.25 百万 | 2.46 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of equities of companies related to the real estate. The Fund invests in equities issued by companies related to the real estate industry and/or eligible closed ended REITs or their equivalents.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com