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HSBC Global Investment Funds

HSGREAM:LX
10.616
USD
0.026
0.24%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.127 - 10.811
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前日終値
10.642
52週レンジ
9.127 - 10.811
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
10.616
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2019)
1.203
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.031575
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
Nick Leming / Aiko Malte Sauer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
567.13 千 45.24 百万 3.93
1.17 百万 36.72 百万 3.19
137.95 千 32.82 百万 2.85
607.57 千 32.21 百万 2.80
956.31 千 31.89 百万 2.77
957.61 千 31.84 百万 2.77
456.26 千 31.60 百万 2.75
5.11 千 31.10 百万 2.71
930.22 千 31.01 百万 2.70
821.49 千 30.12 百万 2.62
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of equities of companies related to the real estate. The Fund invests in equities issued by companies related to the real estate industry and/or eligible closed ended REITs or their equivalents.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621