HSBC Global Investment Funds
HSGREAM:LX
9.980
USD
0.094
0.95%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.126 - 9.886
前日終値
9.886
52週レンジ
7.126 - 9.886
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
9.98
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2021)
1.546
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.027613
直近配当利回り（税込）
3.32%
ファンドマネージャ
Nick Leming / Guy Morrell
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 568.83 千 | 57.63 百万 | 3.91 |
| DRE:US デューク･リアルティー | 1.40 百万 | 56.11 百万 | 3.81 |
| CICT:SP ｷｬﾋﾟﾀﾗﾝﾄﾞ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ･ｺﾏｰｼｬﾙ | 27.52 百万 | 43.47 百万 | 2.95 |
| CUBE:US ｷｭｰﾌﾞｽﾏｰﾄ | 1.11 百万 | 42.04 百万 | 2.85 |
| PSA:US ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ | 162.99 千 | 39.31 百万 | 2.67 |
| CPT:US ｶﾑﾃﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ | 359.90 千 | 37.94 百万 | 2.57 |
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 784.21 千 | 37.13 百万 | 2.52 |
| INVH:US ｲﾝﾋﾞﾃｰｼｮﾝ･ﾎｰﾑｽﾞ | 1.22 百万 | 35.95 百万 | 2.44 |
| NNN:US ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 801.23 千 | 35.22 百万 | 2.39 |
| STOR:US ｽﾄｱ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ | 1.01 百万 | 33.47 百万 | 2.27 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of equities of companies related to the real estate. The Fund invests in equities issued by companies related to the real estate industry and/or eligible closed ended REITs or their equivalents.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com