HSBC Global Investment Funds
HSGREAM:LX
9.91
USD
0.04
0.36%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.26 - 10.37
前日終値
9.95
52週レンジ
9.26 - 10.37
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.915
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.160
設定日
12/16/2016
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.03529
直近配当利回り（税込）
4.27%
ファンドマネージャ
NICK LEMING / AIKO MALTE SAUER
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 580.03 千 | 37.46 百万 | 3.18 |
| DCT:US DCTｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾄﾗｽﾄ | 543.42 千 | 35.64 百万 | 3.02 |
| CUBE:US ｷｭｰﾌﾞｽﾏｰﾄ | 1.16 百万 | 35.39 百万 | 3.00 |
| PSA:US ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ | 165.93 千 | 35.13 百万 | 2.98 |
| NNN:US ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 849.82 千 | 35.11 百万 | 2.98 |
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 736.36 千 | 34.46 百万 | 2.92 |
| O:US ﾘｱﾙﾃｨ･ｲﾝｶﾑ | 639.02 千 | 34.07 百万 | 2.89 |
| UL:NA ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ | 150.15 千 | 33.56 百万 | 2.85 |
| LI:FP クレピエール | 844.06 千 | 32.53 百万 | 2.76 |
| STOR:US ｽﾄｱ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ | 1.17 百万 | 31.55 百万 | 2.68 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of equities of companies related to the real estate. The Fund invests in equities issued by companies related to the real estate industry and/or eligible closed ended REITs or their equivalents.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com