HSBC Global Investment Funds
HSGREAM:LX
10.616
USD
0.026
0.24%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.127 - 10.811
前日終値
10.642
52週レンジ
9.127 - 10.811
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
10.616
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2019)
1.203
設定日
07/25/2017
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.031575
直近配当利回り（税込）
3.57%
ファンドマネージャ
Nick Leming / Aiko Malte Sauer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 567.13 千 | 45.24 百万 | 3.93 |
| DRE:US デューク･リアルティー | 1.17 百万 | 36.72 百万 | 3.19 |
| PSA:US ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ | 137.95 千 | 32.82 百万 | 2.85 |
| NNN:US ﾅｼｮﾅﾙ･ﾘﾃｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 607.57 千 | 32.21 百万 | 2.80 |
| STOR:US ｽﾄｱ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ | 956.31 千 | 31.89 百万 | 2.77 |
| CUBE:US ｷｭｰﾌﾞｽﾏｰﾄ | 957.61 千 | 31.84 百万 | 2.77 |
| O:US ﾘｱﾙﾃｨ･ｲﾝｶﾑ | 456.26 千 | 31.60 百万 | 2.75 |
| 8952:JP ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｱﾙｴｽﾃｲﾄ投資法人 | 5.11 千 | 31.10 百万 | 2.71 |
| LI:FP クレピエール | 930.22 千 | 31.01 百万 | 2.70 |
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 821.49 千 | 30.12 百万 | 2.62 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return by investing in a portfolio of equities of companies related to the real estate. The Fund invests in equities issued by companies related to the real estate industry and/or eligible closed ended REITs or their equivalents.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com