HSBC Global Investment Funds

HSGLBZD:LX
13.656
USD
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.281 - 14.407
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
0.63%
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52週レンジ
13.281 - 14.407
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
13.656
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
62.392
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.25527
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 千 7.89 百万 8.86
7.38 千 7.02 百万 7.89
2.76 千 3.00 百万 3.37
1.91 千 2.27 百万 2.55
189.50 千 1.94 百万 2.18
2.40 千 1.83 百万 2.06
195.25 千 1.77 百万 1.99
1.40 千 1.77 百万 1.98
1.00 千 1.63 百万 1.83
1.48 千 1.44 百万 1.62
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621