HSBC Global Investment Funds

HSGLBZD:LX
13.56
USD
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.48 - 14.41
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
13.57
52週レンジ
13.48 - 14.41
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.562
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
89.115
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.25527
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
ERNST OSIANDER
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 10.02 百万 4.25
10.36 千 9.95 百万 4.22
6.64 千 8.00 百万 3.39
850.00 千 7.97 百万 3.38
7.70 千 7.63 百万 3.23
6.90 千 7.49 百万 3.18
7.25 千 7.07 百万 3.00
4.78 千 5.87 百万 2.49
598.00 千 5.55 百万 2.35
4.50 千 5.28 百万 2.24
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621