HSBC Global Investment Funds

HSGLBID:LX
9.75
USD
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0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 10.30
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.75 - 10.30
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.753
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
205.896
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.145
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
ERNST OSIANDER
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 12.13 百万 4.69
92.00 10.53 百万 4.07
850.00 千 8.16 百万 3.16
828.00 千 7.85 百万 3.03
7.70 千 7.66 百万 2.96
6.90 千 7.47 百万 2.89
5.71 千 7.16 百万 2.77
7.25 千 7.10 百万 2.74
5.33 千 6.58 百万 2.54
4.50 千 5.48 百万 2.12
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two thirds of its non-cash assets for total return through a diversified portfolio of Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities from around the world. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621