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HSBC Global Investment Funds

HSGLADU:LX
10.87
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/11/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.76 - 11.01
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
12.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.86
52週レンジ
9.76 - 11.01
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
12.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
10.868
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2019)
449.635
設定日
09/27/2017
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.143198
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
Jerry Samet / Beatrice De St Leve D'Aguerre
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.32 百万 10.22 百万 7.72
5.38 千 5.47 百万 4.13
4.08 千 4.49 百万 3.39
1.50 千 1.91 百万 1.44
1.50 千 1.74 百万 1.31
8.00 1.72 百万 1.30
1.50 千 1.50 百万 1.13
1.10 千 1.30 百万 0.98
1.18 千 1.18 百万 0.89
1.12 千 1.16 百万 0.88
企業概要
HSBC GIF Global Lower Carbon Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests in Investment Grade and Non-Investment Grade rated fixed income and other similar securities issued by companies with consideration of the issuers' carbon footprint and/or "Green Bonds"
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621