HSBCグローバル・インベストメントファンズ-ク

HSGHYID:LX
10.01
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.01 - 10.73
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
10.02
52週レンジ
10.01 - 10.73
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.011
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.460
設定日
03/06/2015
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.47135
直近配当利回り(税込)
4.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.00 千 121.86 百万 8.16
15.31 千 15.85 百万 1.06
21.36 千 14.70 百万 0.98
14.39 千 14.61 百万 0.98
12.17 千 12.05 百万 0.81
12.07 千 11.81 百万 0.79
12.00 千 11.08 百万 0.74
11.04 千 10.74 百万 0.72
9.35 千 10.39 百万 0.70
10.24 千 10.38 百万 0.70
企業概要
HSBCグローバル・インベストメントファンズ-グローバル・ハイイールド債券(HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond )は、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。各種通貨建ての世界中の投資適格未満債券および類似証券で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621