HSBCグローバル・インベストメント・ファンズー

HSGFMII:LX
138.16
USD
0.16
0.11%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.00 - 162.37
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-7.72%
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前日終値
138.32
52週レンジ
135.00 - 162.37
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-7.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
138.156
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
383.106
設定日
12/06/2011
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.90277
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
RAMZI SIDANI / CHRISTOPHER TURNER
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.26 百万 17.93 百万 3.85
163.77 千 17.47 百万 3.75
6.96 百万 17.47 百万 3.75
1.32 百万 17.18 百万 3.69
6.45 百万 16.15 百万 3.47
657.01 千 14.91 百万 3.20
7.76 百万 14.87 百万 3.19
22.15 百万 14.37 百万 3.08
46.57 百万 14.30 百万 3.07
21.80 百万 14.07 百万 3.02
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-フロンティア・マーケッツ(HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期のトータルリターンを目指す。企業の登録国もしくは、フロンティア市場とみなされる国々で主に事業を手掛ける企業の株式および株式関連銘柄に投資。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621