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HSBC Investment Funds OEIC -

HSGFICA:LN
510.2000
GBp
0.4000
0.08%
更新日時 2021/04/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
502.5000 - 554.0300
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
-6.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
509.8000
52週レンジ
502.5000 - 554.0300
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-6.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
510.2
資産総額 (百万 GBP) ( 04/14/2021)
52.616
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 01/18/2021)
0.01966851
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
Richard Balfour
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 3.13 百万 5.87
2.13 千 2.94 百万 5.52
2.60 千 2.57 百万 4.82
2.25 千 2.28 百万 4.29
2.98 千 2.16 百万 4.06
3.00 千 2.15 百万 4.05
1.58 千 2.15 百万 4.04
1.70 千 2.02 百万 3.79
1.38 千 1.94 百万 3.65
1.35 千 1.92 百万 3.61
企業概要
HSBC Investment Funds OEIC - Gilt & Fixed Interest Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to obtain a high yield and production of capital. The Fund invests primarily in British Government bonds and also invests in other fixed interest securities.
住所
HSBC Specialist Investment Funds
78 St Jame's Street
London SW1A 1EJ
United Kingdom
電話番号
44-845-745-6123
Webサイト
www.hsbc.co.uk