Skip to content

HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGEMLI:LX
8.553
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.220 - 9.091
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.552
52週レンジ
8.220 - 9.091
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
8.553
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
1.587
設定日
02/09/2012
直近配当額 ( 07/08/2020)
0.32407
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
Hugo Novaro / Billy Lang
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.99 百万 12.13
132.44 百万 132.44 百万 8.04
110.00 千 109.99 百万 6.67
490.00 千 87.74 百万 5.32
180.00 千 53.21 百万 3.23
559.17 百万 42.54 百万 2.58
594.60 千 36.84 百万 2.23
486.00 千 36.78 百万 2.23
532.00 千 30.27 百万 1.84
100.06 千 27.88 百万 1.69
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621