HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGEMLI:LX
8.80
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.27 - 9.56
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-3.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.80
52週レンジ
8.27 - 9.56
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8.796
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
2.864
設定日
02/09/2012
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.28219
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.84 百万 6.75
170.00 千 169.81 百万 5.74
30.41 百万 163.31 百万 5.52
150.00 千 149.99 百万 5.07
570.00 千 147.73 百万 4.99
120.00 千 119.14 百万 4.03
120.00 千 119.04 百万 4.02
120.00 千 118.92 百万 4.02
120.00 千 118.81 百万 4.01
90.00 千 89.59 百万 3.03
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621