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HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGEMLI:LX
9.391
EUR
0.055
0.58%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.764 - 9.621
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
9.22%
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前日終値
9.446
52週レンジ
8.764 - 9.621
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
9.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
9.391
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
2.303
設定日
02/09/2012
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.29057
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
Nishant Upadhyay / Billy Lang
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
861.10 千 218.01 百万 8.37
209.53 百万 209.53 百万 8.05
200.00 千 199.17 百万 7.65
200.00 千 198.73 百万 7.63
150.00 千 149.55 百万 5.74
150.00 千 148.91 百万 5.72
130.00 千 129.24 百万 4.96
90.00 千 89.55 百万 3.44
766.72 百万 57.48 百万 2.21
695.00 千 55.87 百万 2.15
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621