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HSBC Global Investment Funds

HSGELCI:LX
9.936
USD
0.008
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.928 - 10.164
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
8.96%
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前日終値
9.944
52週レンジ
8.928 - 10.164
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
8.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
9.936
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
437.848
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nishant Upadhyay / Billy Lang
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.93 百万 3.81
208.74 千 12.69 百万 3.24
154.65 千 12.43 百万 3.17
751.00 千 12.08 百万 3.08
39.00 千 10.75 百万 2.74
1.66 百万 9.27 百万 2.37
60.05 千 9.24 百万 2.36
122.12 百万 9.16 百万 2.34
139.90 百万 9.14 百万 2.33
26.40 百万 8.25 百万 2.10
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621