HSBC Global Investment Funds

HSGELCE:LX
8.46
USD
0.09
1.06%
更新日時 2018/11/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.10 - 10.06
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
-11.91%
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前日終値
8.55
52週レンジ
8.10 - 10.06
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
-11.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
8.455
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
234.630
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.92 百万 8.55
609.00 千 9.87 百万 4.24
84.94 千 7.22 百万 3.10
26.30 千 7.17 百万 3.08
427.69 千 6.80 百万 2.92
85.12 百万 6.09 百万 2.61
22.30 千 6.01 百万 2.58
89.90 百万 5.58 百万 2.40
20.05 千 5.27 百万 2.26
921.00 千 5.25 百万 2.25
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621