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HSBC Global Investment Funds

HSGELCE:LX
9.364
USD
0.001
0.01%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.092 - 9.862
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
9.365
52週レンジ
8.092 - 9.862
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
9.364
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
266.670
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hugo Novaro / Billy Lang
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 3.86
122.12 百万 9.29 百万 3.59
45.20 千 8.82 百万 3.40
55.04 千 8.57 百万 3.31
105.73 百万 7.36 百万 2.84
45.50 千 7.03 百万 2.71
491.60 千 6.84 百万 2.64
83.95 百万 6.58 百万 2.54
20.68 百万 6.41 百万 2.48
100.00 千 6.20 百万 2.39
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621