HSBC Global Investment Funds
HSGELCB:LX
12.453
GBP
0.019
0.15%
更新日時 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.371 - 13.357
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
7.07%
前日終値
12.472
52週レンジ
11.371 - 13.357
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
7.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
12.453
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
437.034
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Nishant Upadhyay / Billy Lang
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796SK:GOV | 15.00 千 | 14.93 百万 | 3.81 |
| EI258596:COR | 208.74 千 | 12.69 百万 | 3.24 |
| CP507394:COR | 154.65 千 | 12.43 百万 | 3.17 |
| EJ303610:COR | 751.00 千 | 12.08 百万 | 3.08 |
| EI138329:COR | 39.00 千 | 10.75 百万 | 2.74 |
| EH694444:COR | 1.66 百万 | 9.27 百万 | 2.37 |
| AH004961:COR | 60.05 千 | 9.24 百万 | 2.36 |
| EJ807815:COR | 122.12 百万 | 9.16 百万 | 2.34 |
| EJ314632:COR | 139.90 百万 | 9.14 百万 | 2.33 |
| EJ509646:COR | 26.40 百万 | 8.25 百万 | 2.10 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com