HSBC Global Investment Funds
HSGELCB:LX
10.94
GBP
0.17
1.58%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.66 - 12.32
1年トータルリターン
-10.06%
年初来リターン
-9.04%
前日終値
10.77
52週レンジ
10.66 - 12.32
1年トータルリターン
-9.50%
年初来リターン
-9.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.94
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
225.476
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NISHANT UPADHYAY / BILLY LANG
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ303610:COR | 947.00 千 | 15.64 百万 | 4.46 |
| EJ807815:COR | 158.03 百万 | 12.20 百万 | 3.48 |
| CP507394:COR | 131.85 千 | 11.62 百万 | 3.31 |
| EJ192251:COR | 29.35 百万 | 10.61 百万 | 3.02 |
| AH004961:COR | 49.15 千 | 9.57 百万 | 2.73 |
| EI258596:COR | 130.72 千 | 8.73 百万 | 2.49 |
| UV842976:COR | 32.54 千 | 8.20 百万 | 2.34 |
| EI138329:COR | 28.00 千 | 7.70 百万 | 2.19 |
| EK797459:COR | 30.43 千 | 7.51 百万 | 2.14 |
| EJ509646:COR | 22.33 百万 | 7.38 百万 | 2.10 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com