HSBC Global Investment Funds
HSGELCB:LX
11.38
GBP
0.05
0.40%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.66 - 12.24
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-5.38%
前日終値
11.34
52週レンジ
10.66 - 12.24
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
237.319
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796NZ:GOV | 20.00 千 | 19.92 百万 | 8.55 |
| EJ303610:COR | 609.00 千 | 9.87 百万 | 4.24 |
| CP507394:COR | 84.94 千 | 7.22 百万 | 3.10 |
| EI138329:COR | 26.30 千 | 7.17 百万 | 3.08 |
| EJ516888:COR | 427.69 千 | 6.80 百万 | 2.92 |
| EJ807815:COR | 85.12 百万 | 6.09 百万 | 2.61 |
| EJ501365:COR | 22.30 千 | 6.01 百万 | 2.58 |
| EJ314632:COR | 89.90 百万 | 5.58 百万 | 2.40 |
| UV825938:COR | 20.05 千 | 5.27 百万 | 2.26 |
| EH694444:COR | 921.00 千 | 5.25 百万 | 2.25 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com