HSBC Global Investment Funds
HSGELCB:LX
11.802
GBP
0.004
0.03%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.294 - 12.814
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
-5.62%
前日終値
11.806
52週レンジ
11.294 - 12.814
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
11.802
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2021)
266.670
設定日
12/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Hugo Novaro / Billy Lang
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9127965A:GOV | 10.00 千 | 10.00 百万 | 3.86 |
| EJ807815:COR | 122.12 百万 | 9.29 百万 | 3.59 |
| EK016928:COR | 45.20 千 | 8.82 百万 | 3.40 |
| ZS896561:COR | 55.04 千 | 8.57 百万 | 3.31 |
| EJ314632:COR | 105.73 百万 | 7.36 百万 | 2.84 |
| ZQ063771:COR | 45.50 千 | 7.03 百万 | 2.71 |
| EJ303610:COR | 491.60 千 | 6.84 百万 | 2.64 |
| EI413386:COR | 83.95 百万 | 6.58 百万 | 2.54 |
| EK699926:COR | 20.68 百万 | 6.41 百万 | 2.48 |
| EJ750004:COR | 100.00 千 | 6.20 百万 | 2.39 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Currency Rates is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests for long term return in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and other similar securities.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com