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HSBC Global Funds ICAV - Glo

HSGEISQ:ID
14.074
USD
0.132
0.95%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.081 - 14.074
1年トータルリターン
48.12%
年初来リターン
10.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.942
52週レンジ
9.081 - 14.074
1年トータルリターン
52.43%
年初来リターン
10.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
14.074
資産総額 (百万 USD) ( 04/15/2021)
42.441
設定日
04/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 1.38 百万 3.90
4.78 千 1.11 百万 3.13
292.00 903.14 千 2.55
211.00 429.78 千 1.21
211.00 426.62 千 1.20
1.59 千 408.59 千 1.15
496.00 335.05 千 0.94
1.98 千 290.66 千 0.82
1.74 千 275.09 千 0.78
1.07 千 227.26 千 0.64
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital growth over the long-term. The Fund invests in equity securities which are Index constituents. The Fund may also invest in ADR, GDR, money-market instruments, bills commercial paper and certificates of deposits.
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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