HSBC Global Funds ICAV - Glo
HSGEHCU:ID
14.65
USD
0.14
0.94%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.48 - 14.65
1年トータルリターン
51.67%
年初来リターン
10.05%
前日終値
14.51
52週レンジ
9.48 - 14.65
1年トータルリターン
47.12%
年初来リターン
10.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
14.647
資産総額 (百万 USD) ( 04/15/2021)
42.441
設定日
05/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 11.40 千 | 1.38 百万 | 3.90 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.78 千 | 1.11 百万 | 3.13 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 292.00 | 903.14 千 | 2.55 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 211.00 | 429.78 千 | 1.21 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 211.00 | 426.62 千 | 1.20 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.59 千 | 408.59 千 | 1.15 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 496.00 | 335.05 千 | 0.94 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.98 千 | 290.66 千 | 0.82 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 1.74 千 | 275.09 千 | 0.78 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 1.07 千 | 227.26 千 | 0.64 |
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital growth over the long-term. The Fund invests in equity securities which are Index constituents. The Fund may also invest in ADR, GDR, money-market instruments, bills commercial paper and certificates of deposits.
住所
HSBC Global Funds ICAV25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
- Webサイト
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