HSBC Global Funds ICAV - Glo
HSGEHCU:ID
11.15
USD
0.01
0.13%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.13 - 11.13
前日終値
11.13
52週レンジ
10.13 - 11.13
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
11.145
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
31.978
設定日
05/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ed Gurung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 5.22 千 | 713.36 千 | 2.33 |
| AAPL:US アップル | 3.42 千 | 693.74 千 | 2.27 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 303.00 | 586.10 千 | 1.92 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 1.77 千 | 344.76 千 | 1.13 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 1.97 千 | 275.72 千 | 0.90 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 2.27 千 | 258.67 千 | 0.85 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 232.00 | 257.81 千 | 0.84 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 221.00 | 245.89 千 | 0.80 |
| NESN:SW ネスレ | 2.20 千 | 227.40 千 | 0.74 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 2.92 千 | 221.10 千 | 0.72 |
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital growth over the long-term. The Fund invests in equity securities which are Index constituents. The Fund may also invest in ADR, GDR, money-market instruments, bills commercial paper and certificates of deposits.
住所
HSBC Global Funds ICAV25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
- Webサイト
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