HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGEBPI:LX
9.08
GBP
0.13
1.43%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.91 - 10.25
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
-6.84%
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前日終値
8.95
52週レンジ
8.91 - 10.25
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
-6.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.076
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.895
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.28919
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
NISHANT UPADHYAY / BILLY LANG
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 348.51 百万 11.86
200.00 千 199.46 百万 6.79
200.00 千 199.15 百万 6.78
170.00 千 169.28 百万 5.76
30.41 百万 152.54 百万 5.19
150.00 千 149.47 百万 5.09
551.00 千 147.15 百万 5.01
130.00 千 129.74 百万 4.41
249.61 千 76.98 百万 2.62
350.72 千 68.30 百万 2.32
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル新興国市場ローカル・デット ・ファンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。投資適格・非投資適格の債券、その他類似証券で構成される、分散型ポートフォリオに投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621