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HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGEAUD:LX
27.97
USD
0.06
0.21%
更新日時 2021/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.37 - 28.84
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
28.03
52週レンジ
24.37 - 28.84
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
27.97
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2021)
2.147
設定日
01/10/2011
直近配当額 ( 07/08/2020)
1.115676
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
Scott Davis / Jaymeson Paul Kumm
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 86.11 百万 4.17
74.77 百万 74.77 百万 3.62
35.00 千 34.72 百万 1.68
30.21 千 31.14 百万 1.51
25.75 千 28.05 百万 1.36
66.16 千 24.19 百万 1.17
17.95 千 23.50 百万 1.14
26.54 千 22.31 百万 1.08
18.00 千 22.29 百万 1.08
18.00 千 20.62 百万 1.00
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-グローバル・エマージング・マーケッツ ・ボンド(HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond)は、ルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインと長期的キャピタルゲインの確保を目指す。主に中南米、東欧、中東、アフリカ、アジアのソブリン債銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621