HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGDXDH:LX
9.06
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.04 - 9.97
1年トータルリターン
-6.47%
年初来リターン
-4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.06
52週レンジ
9.04 - 9.97
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.06
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
2.042
設定日
08/05/2016
直近配当額 ( 07/11/2018)
0.23231
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.52 千 402.41 百万 14.62
192.20 千 197.73 百万 7.18
127.54 千 132.23 百万 4.80
532.50 千 119.65 百万 4.35
464.00 98.64 百万 3.58
93.90 千 93.91 百万 3.41
17.43 百万 93.10 百万 3.38
85.73 千 89.10 百万 3.24
77.90 千 82.27 百万 2.99
83.43 千 80.59 百万 2.93
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621