HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGDTXD:LX
9.97
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更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.90 - 10.00
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.90 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.968
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2017)
3.049
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 170.26 百万 5.10
168.50 千 168.47 百万 5.04
160.00 千 159.76 百万 4.78
27.75 百万 154.39 百万 4.62
136.94 千 144.25 百万 4.32
140.00 千 139.82 百万 4.19
137.20 百万 137.20 百万 4.11
106.18 千 113.77 百万 3.41
17.43 百万 96.78 百万 2.90
18.45 百万 96.48 百万 2.89
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621