HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGDTRX:LX
9.87
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.82 - 9.86
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.82 - 9.86
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
9.87
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2018)
2.654
設定日
01/16/2018
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.02886
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.61 千 212.70 百万 7.01
197.30 千 206.03 百万 6.79
543.50 千 161.20 百万 5.31
137.81 百万 137.81 百万 4.54
532.50 千 129.44 百万 4.26
100.00 千 99.83 百万 3.29
272.90 百万 97.52 百万 3.21
93.90 千 94.91 百万 3.13
85.73 千 90.20 百万 2.97
17.43 百万 85.19 百万 2.81
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621