HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-
HSGDTBC:LX
10.71
USD
0.02
0.20%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.13 - 10.82
年初来リターン
0.21%
前日終値
10.69
52週レンジ
10.13 - 10.82
年初来リターン
0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.71
資産総額 (百万 USD) ( 04/16/2021)
370.091
設定日
07/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Hugo Novaro
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBUSYI:ID HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 28.73 百万 | 28.73 百万 | 8.17 |
| QJ138515:COR | 6.78 千 | 7.44 百万 | 2.12 |
| EJ743592:COR | 6.79 千 | 7.38 百万 | 2.10 |
| ZS915528:COR | 386.05 千 | 7.24 百万 | 2.06 |
| CP507394:COR | 88.00 千 | 6.66 百万 | 1.89 |
| BK840708:COR | 94.50 百万 | 6.60 百万 | 1.88 |
| EI899376:COR | 111.93 千 | 6.44 百万 | 1.83 |
| EG662379:COR | 19.90 千 | 6.27 百万 | 1.78 |
| AU652656:COR | 70.91 百万 | 5.50 百万 | 1.56 |
| AQ325339:COR | 74.00 百万 | 5.28 百万 | 1.50 |
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド－GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com