HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGDN1C:LX
9.71
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.48 - 10.53
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-6.44%
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前日終値
9.70
52週レンジ
9.48 - 10.53
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-6.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.707
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.716
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINAYAK POTTI / NISHANT UPADHYAY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 千 332.09 百万 14.71
127.54 千 130.22 百万 5.77
115.00 千 114.77 百万 5.08
113.43 千 104.06 百万 4.61
532.50 千 98.49 百万 4.36
85.73 千 88.53 百万 3.92
77.90 千 81.27 百万 3.60
79.84 千 80.62 百万 3.57
67.26 千 69.41 百万 3.07
313.00 66.42 百万 2.94
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621