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HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGDN1C:LX
11.042
USD
0.011
0.10%
更新日時 2021/04/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.487 - 11.143
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
11.053
52週レンジ
9.487 - 11.143
1年トータルリターン
16.04%
年初来リターン
0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
11.042
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2021)
371.491
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hugo Novaro
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.73 百万 28.73 百万 8.17
6.78 千 7.44 百万 2.12
6.79 千 7.38 百万 2.10
386.05 千 7.24 百万 2.06
88.00 千 6.66 百万 1.89
94.50 百万 6.60 百万 1.88
111.93 千 6.44 百万 1.83
19.90 千 6.27 百万 1.78
70.91 百万 5.50 百万 1.56
74.00 百万 5.28 百万 1.50
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621