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HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ-

HSGDADH:LX
10.041
EUR
0.008
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.036 - 10.534
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
10.049
52週レンジ
10.036 - 10.534
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
10.041
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
954.678
設定日
10/05/2018
直近配当額 ( 07/11/2019)
0.081928
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
Vinayak Potti / Nishant Upadhyay
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.71 百万 108.71 百万 7.97
75.73 千 77.03 百万 5.65
67.90 千 69.51 百万 5.10
41.81 千 43.44 百万 3.18
32.01 千 33.55 百万 2.46
40.35 千 32.35 百万 2.37
45.65 千 32.11 百万 2.35
31.09 千 31.48 百万 2.31
31.52 千 31.44 百万 2.30
30.06 千 31.28 百万 2.29
企業概要
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド-GEM債券トータルリターンは、ルクセン ブルク籍のオープンエ ンド型投資信託。キャピタルゲインおよびインカムゲインから高 いトータルリターンの獲得を目指す。新興市場国の政府機関または国際機関が発行する投資適格・非投資適格の確定利付証券銘柄に投資する。
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621