HSBC Global Investment Funds
HSGBICH:LX
10.29
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.99 - 10.37
年初来リターン
-0.02%
前日終値
10.29
52週レンジ
9.99 - 10.37
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.293
資産総額 (百万 USD) ( 04/16/2021)
204.567
設定日
06/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ernst Osiander / Oliver Boulind
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CBH:GOV | 10.90 千 | 10.67 百万 | 8.69 |
| HSABHYZ:LX | 23.64 千 | 4.76 百万 | 3.88 |
| HSAHYZC:LX | 332.36 千 | 3.58 百万 | 2.91 |
| BN332925:COR | 1.73 千 | 2.16 百万 | 1.76 |
| HSBUSYI:ID HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 2.00 百万 | 2.00 百万 | 1.63 |
| KOAH1:COM | 8.00 | 1.56 百万 | 1.27 |
| BO013030:COR | 1.48 千 | 1.47 百万 | 1.19 |
| BO128342:COR | 1.15 千 | 1.37 百万 | 1.12 |
| BO201035:COR | 1.06 千 | 1.29 百万 | 1.05 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond Total Return is an open-end investment fund Luxembourg. The Fund's objective aims to provide long term total return . The Fund invests in Investment Grade and Non-Investment Grade fixed income securities which are either issued or guaranteed by governments, government agencies or supranational bodies worldwide.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com