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HSBC Global Investment Funds

HSGBICH:LX
10.29
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.99 - 10.37
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
10.29
52週レンジ
9.99 - 10.37
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.293
資産総額 (百万 USD) ( 04/16/2021)
204.567
設定日
06/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ernst Osiander / Oliver Boulind
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 10.67 百万 8.69
23.64 千 4.76 百万 3.88
332.36 千 3.58 百万 2.91
1.73 千 2.16 百万 1.76
2.00 百万 2.00 百万 1.63
8.00 1.56 百万 1.27
1.48 千 1.47 百万 1.19
1.15 千 1.37 百万 1.12
1.06 千 1.29 百万 1.05
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Bond Total Return is an open-end investment fund Luxembourg. The Fund's objective aims to provide long term total return . The Fund invests in Investment Grade and Non-Investment Grade fixed income securities which are either issued or guaranteed by governments, government agencies or supranational bodies worldwide.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621