HSBC China Multi-Asset Incom
HSGBFUA:TT
13.4999
USD
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.6986 - 14.8647
1年トータルリターン
26.18%
年初来リターン
-2.94%
52週レンジ
10.6986 - 14.8647
1年トータルリターン
25.88%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
13.4999
資産総額 (百万 TWD) ( 04/14/2021)
661.406
設定日
02/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Huang Jun-Ru
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 50.59 千 | 20.28 百万 | 0.00 |
| 600031:CH 三一重工 | 94.00 千 | 16.64 百万 | 0.00 |
| 002821:CH ASYMCHEM | 13.21 千 | 14.96 百万 | 0.00 |
| 002475:CH 立訊精密工業 | 71.23 千 | 14.26 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 36.98 千 | 13.56 百万 | 0.00 |
| 601601:CH 中国太平洋保険(集団) | 64.30 千 | 12.24 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 54.65 千 | 12.03 百万 | 0.00 |
| 600741:CH 華域汽車系統 | 91.88 千 | 10.21 百万 | 0.00 |
| 002415:CH 杭州海康威視数字技術 | 40.91 千 | 9.79 百万 | 0.00 |
| ZQ279016:COR | 2.24 千 | 9.58 百万 | 0.00 |
企業概要
HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund is an open-ended fund registered in Taiwan. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests not less than 60% of its NAV in China securities and at least 50% in Debt securities.
住所
HSBC Global Asset Management Ltd/Tai24F, No.99, Section 2
Tun Hwa South Rd
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2325-7888