HSBC China Multi-Asset Incom
HSGBFUA:TT
10.9941
USD
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8823 - 11.4684
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
10.31%
52週レンジ
9.8823 - 11.4684
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
10.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
10.9941
資産総額 (十億 TWD) ( 11/19/2019)
1.031
設定日
02/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Huang Jun-Ru
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP269256:COR | 11.95 千 | 52.61 百万 | 5.02 |
| EK977347:COR | 11.98 千 | 52.40 百万 | 5.00 |
| AR545007:COR | 9.99 千 | 44.43 百万 | 4.24 |
| AR101558:COR | 9.97 千 | 44.22 百万 | 4.22 |
| AQ658189:COR | 10.00 千 | 44.22 百万 | 4.22 |
| AR198742:COR | 9.94 千 | 44.01 百万 | 4.20 |
| AP538210:COR | 9.99 千 | 44.01 百万 | 4.20 |
| AR016749:COR | 8.58 千 | 37.94 百万 | 3.62 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 85.10 千 | 32.17 百万 | 3.07 |
| AR480541:COR | 5.99 千 | 26.62 百万 | 2.54 |
企業概要
HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund is an open-ended fund registered in Taiwan. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests not less than 60% of its NAV in China securities and at least 50% in Debt securities.
住所
HSBC Global Asset Management Ltd/Tai24F, No.99, Section 2
Tun Hwa South Rd
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2325-7888