Hang Seng Investment Series
HSGBDHA:HK
1.02
HKD
0.00
0.07%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.02
前日終値
1.02
52週レンジ
1.02 - 1.02
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
1.0211
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
5.070
設定日
03/09/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GLSWBFI:LX Goldman Sachs - SICAV I - GS | 93.00 千 | 1.64 百万 | 27.33 |
| MERWBA2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ- ﾜｰﾙﾄ | 15.71 千 | 1.35 百万 | 22.47 |
| ABGPDL1:LX AB SICAV I - Global Plus Fix | 38.57 千 | 1.08 百万 | 18.06 |
| HAGHKBD:HK Hang Seng Investment Series | 36.66 千 | 122.80 千 | 2.05 |
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228 Webサイト
www.hangsenginvestment.com