Hang Seng Investment Series

HSGBDAI:HK
11.45
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.42 - 11.86
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
11.44
52週レンジ
11.42 - 11.86
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
11.45
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
6.072
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
561.79 千 1.56 百万 26.82
135.36 千 1.50 百万 25.87
136.36 千 1.48 百万 25.47
43.79 千 569.74 千 9.81
199.09 千 297.40 千 5.12
45.93 千 161.79 千 2.79
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228