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Hang Seng Investment Series

HSGBDAI:HK
12.10
USD
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更新日時 11:06 JST 2020/06/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.36 - 12.30
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
12.10
52週レンジ
11.36 - 12.30
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
12.1
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
5.070
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 06/01/2020)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.97 千 1.12 百万 23.60
38.76 千 1.03 百万 21.67
62.57 千 1.01 百万 21.28
37.23 千 119.92 千 2.53
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228