Hang Seng Investment Series

HSGBDAI:HK
11.22
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.22 - 11.73
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
11.24
52週レンジ
11.22 - 11.73
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
11.22
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
6.072
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228