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Hang Seng Investment Series

HSGBDAI:HK
12.04
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.84 - 12.40
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
-2.52%
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前日終値
12.04
52週レンジ
11.84 - 12.40
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
12.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
5.070
設定日
08/01/2003
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 1.64 百万 27.33
15.71 千 1.35 百万 22.47
38.57 千 1.08 百万 18.06
36.66 千 122.80 千 2.05
企業概要
Hang Seng Investment Series - Hang Seng Global Bond Fund is a unit trust incorporated in the Hong Kong. The Fund seeks to maximize total return while maintaining steady current income through investing in a globally diversified portfolio of debt securities.
住所
Hang Seng Investment Management Ltd
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2822-0228