HSBC Global Investment Funds
HSGBAMH:LX
10.269
HKD
0.025
0.24%
更新日時 2021/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.989 - 10.286
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
2.31%
前日終値
10.244
52週レンジ
8.989 - 10.286
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
10.269
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
32.897
設定日
08/28/2019
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.041967
直近配当利回り（税込）
4.90%
ファンドマネージャ
Mary Gottshall Bowers / Ricky Liu
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HSBUSYI:ID HSBCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ- | 2.10 百万 | 2.10 百万 | 6.63 |
| BK211880:COR | 823.05 | 899.84 千 | 2.84 |
| EC157093:COR | 595.00 | 774.77 千 | 2.45 |
| AZ295127:COR | 703.00 | 732.67 千 | 2.32 |
| AZ826935:COR | 780.30 | 728.01 千 | 2.30 |
| UV851963:COR | 646.00 | 726.63 千 | 2.30 |
| AM077034:COR | 681.00 | 705.31 千 | 2.23 |
| BG019660:COR | 541.00 | 560.35 千 | 1.77 |
| AZ054843:COR | 535.00 | 560.24 千 | 1.77 |
| EF420256:COR | 459.00 | 548.73 千 | 1.73 |
企業概要
HSBC Global Investment Funds - US High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests a minimum of 90% of its net assets in US Dollar denominated Non-Investment Grade rated fixed income securities and other higher yielding securities issued by companies domiciled in developed markets.
住所
HSBC Global Investment Funds16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621 Webサイト
www.assetmanagement.hsbc.com