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HSBC Global Investment Funds

HSGBAMH:LX
10.269
HKD
0.025
0.24%
更新日時 2021/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.989 - 10.286
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
10.244
52週レンジ
8.989 - 10.286
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
10.269
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
32.897
設定日
08/28/2019
直近配当額 ( 03/31/2021)
0.041967
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
Mary Gottshall Bowers / Ricky Liu
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 2.10 百万 6.63
823.05 899.84 千 2.84
595.00 774.77 千 2.45
703.00 732.67 千 2.32
780.30 728.01 千 2.30
646.00 726.63 千 2.30
681.00 705.31 千 2.23
541.00 560.35 千 1.77
535.00 560.24 千 1.77
459.00 548.73 千 1.73
企業概要
HSBC Global Investment Funds - US High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term total return. The Fund invests a minimum of 90% of its net assets in US Dollar denominated Non-Investment Grade rated fixed income securities and other higher yielding securities issued by companies domiciled in developed markets.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621