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HSBC Global Funds ICAV - Glo

HSGBACH:ID
10.94
USD
0.02
0.16%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 11.10
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
7.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.01 - 11.10
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.942
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2019)
3.947
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastien Faucher
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.76 百万 246.59 百万 9.53
66.00 千 65.77 百万 2.54
45.00 千 44.94 百万 1.74
43.56 千 44.54 百万 1.72
43.91 千 44.29 百万 1.71
33.40 千 34.52 百万 1.33
30.58 千 31.59 百万 1.22
26.18 千 26.76 百万 1.03
22.64 千 23.94 百万 0.93
18.73 千 18.86 百万 0.73
企業概要
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve regular income and capital growth. The Fund invests in government/agency/supranational bonds and corporate investment grade bonds, corporate emerging market bonds, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), etc.
住所
HSBC Global Funds ICAV
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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