H&S FM Global 100

HSGBACA:GR
108.63
EUR
0.26
0.24%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.40 - 116.00
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
108.89
52週レンジ
107.40 - 116.00
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
108.63
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
29.732
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 09/06/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.80%
企業概要
H&S FM Global 100 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed rate securities, money market instruments, equity- and real estate subfunds, and various certificates. The Fund invests at least 51% of assets in other subfunds at all times.
住所
KAS Investment Servicing GmbH
Biebricher Allee 2
65187 Wiesbaden
Germany
電話番号
49-611-1865-3800 Tel
Webサイト
www.kasbank.com