H&S FM Global 100

HSGBACA:GR
109.21
EUR
0.16
0.15%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.57 - 115.93
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
109.37
52週レンジ
104.57 - 115.93
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
109.21
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
30.744
設定日
01/02/2008
直近配当額 ( 09/06/2018)
1
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.80%
企業概要
H&S FM Global 100 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed rate securities, money market instruments, equity- and real estate subfunds, and various certificates. The Fund invests at least 51% of assets in other subfunds at all times.
住所
KAS Investment Servicing GmbH
Biebricher Allee 2
65187 Wiesbaden
Germany
電話番号
49-611-1865-3800 Tel
Webサイト
www.kasbank.com