HSBC-DH SA de CV SIID

HSGB2BFV:MM
Mexico SE
1.6291
MXN
0.0005
0.03%
更新日時 23:29 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5344 - 1.6286
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
1.6286
52週レンジ
1.5344 - 1.6286
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1.629109
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
282.192
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 30.13 百万 10.61
285.00 千 27.36 百万 9.64
250.00 千 25.01 百万 8.81
230.00 千 23.20 百万 8.17
36.73 千 22.13 百万 7.80
210.00 千 21.06 百万 7.42
200.00 千 20.04 百万 7.06
200.00 千 20.00 百万 7.04
200.00 千 19.98 百万 7.04
150.00 千 15.05 百万 5.30
企業概要
HSBC-DH SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280