HSBC-DH SA de CV SIID

HSGB2BFV:MM
Mexico SE
1.6047
MXN
0.0005
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5172 - 1.6067
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
1.6041
52週レンジ
1.5172 - 1.6067
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.604652
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
282.192
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.08 千 57.64 百万 20.55
250.00 千 25.13 百万 8.96
41.72 千 24.94 百万 8.89
230.00 千 23.34 百万 8.32
230.00 千 23.01 百万 8.20
210.00 千 21.03 百万 7.50
200.00 千 20.16 百万 7.19
200.00 千 20.09 百万 7.16
200.00 千 20.08 百万 7.16
150.00 千 15.03 百万 5.36
企業概要
HSBC-DH SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280