HSBC-DH SA de CV SIID

HSGB2BFV:MM
Mexico SE
1.5822
MXN
0.0003
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4911 - 1.5822
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
1.5819
52週レンジ
1.4911 - 1.5822
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.582198
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
282.409
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA / ALEJANDRO VELAZQUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
552.13 千 54.88 百万 19.42
350.00 千 35.08 百万 12.41
300.00 千 29.97 百万 10.61
230.00 千 23.17 百万 8.20
230.00 千 23.09 百万 8.17
200.00 千 20.06 百万 7.10
200.00 千 20.04 百万 7.09
200.00 千 20.02 百万 7.09
200.00 千 20.02 百万 7.09
160.00 千 15.98 百万 5.66
企業概要
HSBC-DH SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280