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HSBC-DH SA de CV SIID

HSGB2BFV:MM
BMV Mexico
1.7539
MXN
0.0030
0.17%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6049 - 1.7582
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
8.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7509
52週レンジ
1.6049 - 1.7582
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
8.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.753931
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2019)
307.564
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Erick Vega / Alejandro Velazquez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 110.14 百万 35.77
725.00 千 83.84 百万 27.23
800.00 千 80.13 百万 26.02
150.00 千 17.81 百万 5.78
135.00 千 15.98 百万 5.19
企業概要
HSBC-DH SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280