HSBC-DH SA de CV SIID

HSGB2BFV:MM
Mexico SE
1.5988
MXN
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5061 - 1.5988
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
4.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5988
52週レンジ
1.5061 - 1.5988
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.598818
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2018)
282.984
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERICK VEGA / ALEJANDRO VELAZQUEZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 30.03 百万 10.17
250.00 千 25.11 百万 8.51
230.00 千 23.04 百万 7.81
230.00 千 22.99 百万 7.79
210.00 千 21.01 百万 7.12
210.00 千 20.39 百万 6.91
200.00 千 20.31 百万 6.88
202.30 千 20.28 百万 6.87
200.00 千 20.08 百万 6.80
200.00 千 20.06 百万 6.80
企業概要
HSBC-DH SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280