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HSBC Global Investment Funds

HSGAQ3A:LX
9.959
AUD
0.030
0.30%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.825 - 10.204
年初来リターン
3.89%
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前日終値
9.989
52週レンジ
9.825 - 10.204
年初来リターン
3.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9.959
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
374.007
設定日
11/27/2018
直近配当額 ( 10/22/2019)
0.001787
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
Jerry Samet / Ricky Liu
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.85 千 8.64 百万 2.94
8.10 千 8.20 百万 2.78
7.50 千 7.46 百万 2.54
7.11 千 7.13 百万 2.42
7.50 千 6.94 百万 2.36
6.00 千 6.89 百万 2.34
7.11 千 6.87 百万 2.33
6.63 千 6.84 百万 2.32
6.60 千 6.70 百万 2.28
6.29 百万 6.29 百万 2.14
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an attractive yield. The Fund invests in fixed income securities, with the intention of holding them to maturity whilst actively monitoring and maintaining the portfolio.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621