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HSBC Global Investment Funds

HSGA3OR:LX
8.868
CNH
0.018
0.20%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.427 - 9.469
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
8.886
52週レンジ
7.427 - 9.469
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
8.868
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
148.227
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.037937
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
Kate Morrissey / Nick Timberlake
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.00 百万 4.85
7.00 千 7.00 百万 4.85
689.47 千 6.83 百万 4.73
6.34 百万 6.34 百万 4.39
26.30 千 5.03 百万 3.48
5.00 千 5.00 百万 3.46
4.00 千 4.00 百万 2.77
12.25 千 2.38 百万 1.65
477.00 千 2.09 百万 1.45
7.68 千 1.85 百万 1.28
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Multi-Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to provide income and moderate capital growth through an active asset allocation in a diversified portfolio. The Fund invests 90% of its assets in fixed income and equity securities, money market and cash instruments, and forwards.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621