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HSBC Global Investment Funds

HSGA3OG:LX
8.95
GBP
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更新日時 14:59 JST 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.13 - 9.12
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
8.98
52週レンジ
7.13 - 9.12
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
8.953
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
133.864
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.025351
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
Kate Morrissey / Nicholas McLoughlin
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.55 百万 13.55 百万 9.77
708.15 千 7.11 百万 5.12
581.11 千 6.64 百万 4.78
6.00 千 6.00 百万 4.33
4.00 千 4.00 百万 2.88
3.00 千 3.00 百万 2.16
16.30 千 2.86 百万 2.06
20.00 2.79 百万 2.01
15.70 千 2.30 百万 1.66
29.00 百万 2.17 百万 1.56
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Multi-Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund aims to provide income and moderate capital growth through an active asset allocation in a diversified portfolio. The Fund invests 90% of its assets in fixed income and equity securities, money market and cash instruments, and forwards.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621