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HSBC Specialist Investment F

HSFRBRA:LN
208.9460
GBp
2.7993
1.32%
更新日時 2019/11/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
181.2000 - 213.9000
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
14.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
211.7453
52週レンジ
181.2000 - 213.9000
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
14.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
210.6798
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2019)
44.474
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 09/16/2019)
8.56601
直近配当利回り(税込)
406.59%
ファンドマネージャ
Oliver Gottlieb
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
641.62 千 3.52 百万 7.07
135.51 千 3.51 百万 7.04
51.25 千 2.50 百万 5.01
157.46 千 2.49 百万 4.99
375.61 千 2.46 百万 4.94
132.66 千 2.26 百万 4.53
109.70 千 2.20 百万 4.41
72.16 千 1.99 百万 3.99
29.30 千 1.64 百万 3.29
68.38 千 1.29 百万 2.59
企業概要
HSBC UK Freestyle Fund is an authorised unit trust incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth and income by investing in a concentrated portfolio of predominantly UK equities.
住所
HSBC Specialist Investment Funds
78 St Jame's Street
London SW1A 1EJ
United Kingdom
電話番号
44-845-745-6123
Webサイト
www.hsbc.co.uk