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HSBC Specialist Investment F

HSFRACC:LN
2.15
GBP
0.03
1.17%
更新日時 2019/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.86 - 2.20
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
13.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.18
52週レンジ
1.86 - 2.20
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
13.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
2.150917
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2019)
40.404
設定日
07/07/2015
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.08802109
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
Oliver Gottlieb
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
641.62 千 3.52 百万 7.07
135.51 千 3.51 百万 7.04
51.25 千 2.50 百万 5.01
157.46 千 2.49 百万 4.99
375.61 千 2.46 百万 4.94
132.66 千 2.26 百万 4.53
109.70 千 2.20 百万 4.41
72.16 千 1.99 百万 3.99
29.30 千 1.64 百万 3.29
68.38 千 1.29 百万 2.59
企業概要
HSBC UK Freestyle Fund is an authorised unit trust incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth and income by investing in a concentrated portfolio of predominantly UK equities.
住所
HSBC Specialist Investment Funds
78 St Jame's Street
London SW1A 1EJ
United Kingdom
電話番号
44-845-745-6123
Webサイト
www.hsbc.co.uk