Wells Fargo Renten Internati

HSFPRIN:GR
1,295.47
NOK
6.81
0.52%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,157.37 - 1,675.13
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
12.22%
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前日終値
1,302.28
52週レンジ
1,157.37 - 1,675.13
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
12.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,295.47
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
25.952
設定日
07/13/2009
直近配当額 ( 02/15/2018)
20.51
直近配当利回り(税込)
1.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.33 百万 4.77
1.73 千 1.15 百万 4.14
1.43 千 1.15 百万 4.13
193.20 千 842.40 千 3.02
1.04 千 793.81 千 2.85
3.26 千 779.24 千 2.80
942.83 767.59 千 2.75
917.34 734.57 千 2.64
1.17 千 734.27 千 2.63
902.05 700.58 千 2.51
企業概要
Wells Fargo Renten International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of global fixed- and variable rate securities and bonds. Additionally, the Fund can invest in convertible debentures, money market instruments, other subfunds, and derivatives for efficient management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430