Wells Fargo Renten Internati

HSFPRIN:GR
1,181.54
NOK
1.13
0.10%
更新日時 21:34 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,157.57 - 1,234.55
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
1,180.41
52週レンジ
1,157.57 - 1,234.55
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
1,181.54
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
77.080
設定日
07/13/2009
直近配当額 ( 02/15/2017)
27.99
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.76 千 2.54 百万 6.54
2.73 千 2.52 百万 6.50
2.93 千 2.52 百万 6.49
2.12 千 1.96 百万 5.04
1.77 千 1.65 百万 4.25
2.18 千 1.55 百万 3.99
4.93 千 1.14 百万 2.94
220.96 千 1.09 百万 2.80
943.42 873.06 千 2.25
5.97 千 787.03 千 2.03
企業概要
Wells Fargo Renten International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of global fixed- and variable rate securities and bonds. Additionally, the Fund can invest in convertible debentures, money market instruments, other subfunds, and derivatives for efficient management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430