Wells Fargo Renten Internati

HSFPRIN:GR
1,177.35
NOK
0.89
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,157.57 - 1,229.46
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
2.02%
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前日終値
1,178.24
52週レンジ
1,157.57 - 1,229.46
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,177.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
76.804
設定日
07/13/2009
直近配当額 ( 02/15/2017)
27.99
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.29 千 3.74 百万 9.65
3.02 千 2.47 百万 6.39
2.62 千 2.31 百万 5.96
2.34 千 1.69 百万 4.37
1.76 千 1.56 百万 4.02
1.72 千 1.51 百万 3.91
5.07 千 1.18 百万 3.05
227.47 千 1.17 百万 3.01
971.21 878.20 千 2.27
881.76 773.34 千 2.00
企業概要
Wells Fargo Renten International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of global fixed- and variable rate securities and bonds. Additionally, the Fund can invest in convertible debentures, money market instruments, other subfunds, and derivatives for efficient management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430