Wells Fargo Renten Internati

HSFPRIN:GR
1,178.03
NOK
2.02
0.17%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,157.57 - 1,192.62
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
1,176.01
52週レンジ
1,157.57 - 1,192.62
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,178.03
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
75.241
設定日
07/13/2009
直近配当額 ( 02/15/2017)
27.99
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.29 千 3.62 百万 9.37
3.02 千 2.40 百万 6.20
2.62 千 2.23 百万 5.77
2.34 千 1.67 百万 4.33
1.76 千 1.51 百万 3.90
1.72 千 1.47 百万 3.80
5.07 千 1.18 百万 3.04
227.47 千 1.15 百万 2.98
971.20 839.84 千 2.17
945.64 762.02 千 1.97
企業概要
Wells Fargo Renten International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of global fixed- and variable rate securities and bonds. Additionally, the Fund can invest in convertible debentures, money market instruments, other subfunds, and derivatives for efficient management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430