Wells Fargo Renten Internati

HSFPRII:GR
86.11
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.11 - 108.46
1年トータルリターン
-18.42%
年初来リターン
-17.41%
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前日終値
86.18
52週レンジ
86.11 - 108.46
1年トータルリターン
-18.32%
年初来リターン
-17.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
86.11
資産総額 (千 EUR) ( 09/21/2018)
54.424
設定日
05/11/2009
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.87
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 千 1.47 百万 5.73
1.60 千 1.06 百万 4.12
1.17 千 985.16 千 3.83
1.17 千 962.06 千 3.74
189.14 千 831.36 千 3.23
898.04 770.25 千 2.99
1.15 千 732.11 千 2.84
3.32 千 718.68 千 2.79
848.15 693.33 千 2.69
1.05 千 658.75 千 2.56
企業概要
Wells Fargo Renten International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of global fixed- and variable rate securities and bonds. Additionally, the Fund can invest in convertible debentures, money market instruments, other subfunds, and derivatives for efficient management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430