Wells Fargo Renten Internati

HSFPRII:GR
99.84
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.09 - 109.09
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-4.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.88
52週レンジ
93.09 - 109.09
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
99.84
資産総額 (千 EUR) ( 07/19/2018)
102.535
設定日
05/11/2009
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.87
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.54 百万 5.92
1.73 千 1.42 百万 5.48
1.40 千 1.15 百万 4.42
1.60 千 1.05 百万 4.05
1.17 千 924.55 千 3.56
189.10 千 867.66 千 3.34
3.32 千 749.75 千 2.89
897.85 726.70 千 2.80
1.15 千 724.89 千 2.79
847.97 655.00 千 2.52
企業概要
Wells Fargo Renten International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of global fixed- and variable rate securities and bonds. Additionally, the Fund can invest in convertible debentures, money market instruments, other subfunds, and derivatives for efficient management.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430