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Huashang Fengli Strengthen R

HSFLSRC:CH
1.1260
CNY
更新日時 2020/11/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9130 - 1.1270
1年トータルリターン
23.33%
年初来リターン
22.39%
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52週レンジ
0.9130 - 1.1270
1年トータルリターン
23.74%
年初来リターン
22.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
1.126
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
108.421
設定日
09/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Xiaochen / Li Dan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 千 3.84 百万 0.00
3.00 千 3.01 百万 0.00
2.62 千 2.94 百万 0.00
2.80 千 2.81 百万 0.00
2.50 千 2.58 百万 0.00
5.80 千 808.00 千 0.00
14.60 千 759.64 千 0.00
51.00 千 662.49 千 0.00
19.60 千 607.60 千 0.00
3.00 千 594.57 千 0.00
企業概要
Huashang Fengli Strengthen Regular Open Bond Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at most 20% in equities, and invest at most 3% of net assets in options.
住所
Huashang Fund Management Co Ltd
No. 6 Xi Cheng Men Main Street
International Investment Building
Block C 15th Floor
Beijing, China
電話番号
86-10-5855-3000
Webサイト
www.hsfund.com