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Bradesco H FI RF Lp Top

HSFIXLP:BZ
3.3492
BRL
0.0005
0.01%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.1466 - 3.3492
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.3487
52週レンジ
3.1466 - 3.3492
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
3.349849
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2019)
161.349
設定日
08/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Eduardo Messa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.00 7.61 百万 4.70
705.00 7.48 百万 4.62
4.34 千 4.31 百万 2.66
408.00 4.24 百万 2.62
1.09 千 4.00 百万 2.47
2.42 千 2.42 百万 1.50
553.00 1.90 百万 1.18
441.00 1.68 百万 1.04
1.39 千 1.34 百万 0.83
275.00 883.63 千 0.55
企業概要
Bradesco H FI RF Lp Top is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600