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Huaan Stable and Safe Income

HSFINBD:CH
1.0910
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.1130
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0750 - 1.1130
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
1.091
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.464
設定日
12/24/2010
直近配当額 ( 06/26/2019)
0.023
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Zheng Kecheng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 千 160.05 百万 5.67
150.00 千 149.04 百万 5.28
100.00 千 102.88 百万 3.65
100.00 千 101.96 百万 3.61
100.00 千 101.83 百万 3.61
571.74 千 16.28 百万 0.58
422.53 千 5.73 百万 0.20
228.31 千 1.57 百万 0.06
企業概要
Huaan Stable and Safe Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds and maintains, at the most, 20% of its assets in equities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn