Huaan Stable and Safe Income

HSFINBA:CH
1.3680
CNY
0.0010
0.07%
更新日時 0:58 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3430 - 1.6110
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
1.3670
52週レンジ
1.3430 - 1.6110
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.368
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.134
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
ZHENG KECHENG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 335.58 百万 10.71
160.00 千 159.89 百万 5.10
100.00 千 101.04 百万 3.22
100.00 千 100.48 百万 3.21
90.00 千 90.47 百万 2.89
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Stable and Safe Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds and maintains, at the most, 20% of its assets in equities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn