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Huaan Stable and Safe Income

HSFINBA:CH
1.0980
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0930 - 1.2000
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
1.0990
52週レンジ
1.0930 - 1.2000
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.098
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.333
設定日
03/22/2016
直近配当額 ( 08/28/2020)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
Zheng Kecheng
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 109.90 百万 0.00
70.00 千 71.71 百万 0.00
70.00 千 70.43 百万 0.00
60.00 千 61.80 百万 0.00
60.00 千 60.97 百万 0.00
800.00 千 19.19 百万 0.00
656.28 千 15.62 百万 0.00
170.00 千 12.30 百万 0.00
799.69 千 10.68 百万 0.00
418.01 千 9.98 百万 0.00
企業概要
Huaan Stable and Safe Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outperform the benchmark 3-year fixed deposit interest rate, while preserving capital and effectively managing risk. The Fund invests primarily in bonds and maintains, at the most, 20% of its assets in equities.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn