HSBC-DG SA de CV SIID

HSF1MBI1:MM
Mexico SE
24.57
MXN
0.03
0.10%
更新日時 23:29 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.66 - 25.05
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
24.55
52週レンジ
23.66 - 25.05
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
24.57073
資産総額 (十億 MXN) ( 11/01/2018)
5.705
設定日
05/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.75 百万 1.88 十億 34.21
18.75 百万 1.87 十億 34.20
1.19 百万 713.45 百万 13.02
1.50 百万 152.09 百万 2.77
867.08 千 86.33 百万 1.57
758.87 千 76.17 百万 1.39
600.00 千 56.63 百万 1.03
506.15 千 50.88 百万 0.93
500.00 千 50.32 百万 0.92
企業概要
HSBC-DG SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments for individuals with a medium to long-term investment horizon and with liquidity once a month.
住所
HSBC Global Asset Management Mexico
Paseo de la Reforma 347
Colonia Cuauhtemoc, Delegacion
Cuauhtemoc CP 065000
Mexico DF, Mexico
電話番号
52-55-5721-3513
Webサイト
www.hsbc.com.mx