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HSBC-DG SA de CV FIID

HSF1MBFS:MM
22.9276
MXN
0.0300
0.13%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.6984 - 24.0133
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-4.00%
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前日終値
22.9576
52週レンジ
22.6984 - 24.0133
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
22.92761
資産総額 (十億 MXN) ( 03/31/2021)
5.559
設定日
05/07/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alejandro Rodriguezv / Manuel Gamio Sanchez Juarez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 百万 1.58 十億 28.38
13.15 百万 1.44 十億 25.80
11.80 百万 1.36 十億 24.36
1.14 百万 114.13 百万 2.05
1.15 百万 114.07 百万 2.05
990.00 千 113.23 百万 2.03
1.00 百万 110.07 百万 1.97
957.49 千 106.00 百万 1.90
600.00 千 63.38 百万 1.14
500.00 千 55.27 百万 0.99
企業概要
HSBC-DG SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments for individuals with a medium to long-term investment horizon and with liquidity once a month.
住所
Managed Solutions
電話番号
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Webサイト
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